流动资金管理规定 (2)

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发布时间:2023-03-13 14:16:09

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资源描述:

流动资金管理规定 一、 现金管理规定 现金的收付和保管应由出纳人员负责,严禁会计及出纳由一人同时兼任。 1、 现金库存限额的规定:为了提高资金的使用效益,保障库存现金的安全,对库存现金应核定最高限额。限额的标准是人民币现金5000元,其他外币一般不存现金。超出限额标准的现金应于当天存入银行,限额不足的,可以从银行提取现金补足差额。各有关收银点找零用的业务备用金根据业务需要由财务统一规定。 2、 现金支付的范围:根据国家现金制度的规定,使用现金支付的范围如下: ——支付给员工的工资、

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发布者:巴士用户...

上传时间:2023-03-14 05:34:05

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