银行帐户管理制度

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发布时间:2023-02-07 22:54:00

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资源描述:

银行帐户管理制度 总则 第一条 为规范公司资金账户管理,保证公司资金安全,根据国家《银行账户管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指资金账户仅为银行存款账户,主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专业存款账户。 第三条 各公司财务部为银行账户管理责任部门,负责所在公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理,集团财务部进行监督和检查。 第四条 银行账户开立、撤销需上报集团财务部审核,银

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发布者:xfdDB

上传时间:2023-02-08 07:37:13

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