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肯德基财务稽核手册

肯德基财务稽核手册

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发布时间:2021-09-24 07:04:15

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资源描述:

餐厅 AP 稽核说明 一 . 现金管理 1. 保险柜的开柜 1> 分别询问值班经理 / 出纳如何执行保险柜的开启,询问保险柜密码和钥匙是否分别由值班经理和出纳保管。 使用新版迪堡保险柜的餐厅,询问值班经理 / 出纳如何执行保险柜的开启,并打印最近一周的保险柜开启记录, 检查是否存在使用 2 个管理组密码或 2 个出纳密码开启保险柜的状况。 (101) 2> 观察保险柜的开启是否在有效的管理和监督下(是否在经理室门关闭和上锁,

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发布者:amilus

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