出纳工作交接清单

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发布时间:2022-09-23 14:07:59

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资源描述:

出纳工作交接清单 移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接:   (一)交接日期:   2011年X月X日   (二)具体业务的移交:   1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。   2·库存国库券:478000元,经核对无误。   3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。   (三)移交的会计凭证、帐簿、文件:   1.本年度现金日记帐一本;

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发布者:过分挺好

上传时间:2022-10-04 08:07:11

认证主体:过***(个人认证)

IP归属:河南 郑州市

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