银行帐户及资金集中设计方案

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发布时间:2022-09-19 16:45:40

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资源描述:

ⅩⅩ集团银行账户及资金集中设计方案 一、银行帐户 采取“收支账户分设与账户余额控制相结合”的原则,对收入较多的单位执行收支账户分设,对收入较少的单位则实行银行账户余额管理。按二级单位、全资子(分)公司和控股子公司三类分别设计: (一)二级单位 因经营业务需要而必须在银行开设账户的二级单位: 1、集团本部:接待处(下属南山宾馆和北海接待站)、社保中心(保险处)、蓉城大厦、温江疗养院、经房中心(攀枝花、成都、武汉)、北京办事处(及北京ⅩⅩ宾馆)、(集团)本部财务部。 2、有限本部:销

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发布者:巴士用户6028ssh

上传时间:2022-09-19 20:11:42

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